导读：工程进度款申请表样本预付款、进度款、结算款:工程款付款管理流程你都是否清晰？工程进度款结算管理办法01目的:明确流程，确保承包商和监理公司按照本项目相关工程款申报制度的
工程进度款申请表样本预付款、进度款、结算款:工程款付款管理流程你都是否清晰？
工程进度款结算管理办法
01目的:
明确流程，确保承包商和监理公司按照本项目相关工程款申报制度的要求进行工程款申报，如申报、审批时间、流程、申报标准表等。，并保证工程款的及时支付，以保证项目的顺利进行。监督各承包商按相关要求申报资金计划，提高资金筹集的准确性和资金使用效率。
02
适用范围:
本项目的所有承包商都参与了本项目的施工、交付和维护的全过程。
03术语和定义:
工程进度款:指各承包商根据合同条款，按月或按进度报告已完成的工程和工程进度的款项。结算款:指承包人承担的工程内容，经政府有关职能部门按国家有关标准竣工验收后，根据合同总价、变更签证的增减、水电费的扣除、其他奖罚、甲供材料的数量结算申报工程剩余金额。
04
原则:
多层次审计原则:承包商提交的工程进度付款申请和资金申请必须通过公司内部审核，加盖公章，并提交给监理公司和审计单位进行审计。双方审核后，提交给业主审核和支付，承包商、监理和审核单位对提交的资料和审核结果负责。及时性原则:
每个承包商必须在每月25日将进度款申请提交给监理公司审核，监理和审计公司必须在7天内完成审核并提交给业主审核。承包人应及时申报并做好收发文件记录，监理人应及时批准并移交给审计公司。若每月30日进度款申请未能到达业主办公室，业主将暂停支付该月工程进度款，顺延至下月工程款。准确性原则:
各承包单位必须根据工程的实际进度和实际完成情况申请进度款和结算款，并提交资金计划，由监理人认真审核。表格统一原则:
工程款申报要按照施工公司制定的表格填写申报。如果承包商报错了表格，他/她将承担工程款延期付款的责任。完整性原则:
工程款申报手续要齐全。一份完整的进度款申报报告包括:申请报告、封面、编制说明、预算清单、可视化进度、签证变更申报汇总、变更签证表。一份完整的工程结算申报文件包括:验收单、竣工图、申请报告、结算表、结算封面、目录、数量及单价表(合同内)、数量及单价表(合同外)、审核签证表、甲供材料量计算、超供/节材价格计算、水电计算、总承包管理费、奖罚单、扣款单等。结算支付申请包括:结算支付申请报告、双方签字确认的建安工程施工图预算(结算)报表、竣工结算费用协议清单、结算报表。程序
工程进度付款申报:
每月25日，承包商按甲方规定的格式向监理公司申报(一式四份)，施工公司在7天内依次提交业主审批，再提交业主项目部审批(15个工作日内)。承包商将工程发票提交给项目资料经理(2个工作日内)，项目资料经理负责准备付款资料，填写付款申请，进入付款审批流程进行付款。工程结算流程01承包人应按合同约定完成履约，并报项目管理部、监理等部门验收，取得验收证书；并按合同约定向甲方移交已完成的归档或备案资料。。
02竣工一个月内，承包人应汇总结算资料:1、验收证书；
2、
竣工图；
3、
追加预算(含签证、原变更和工程量计算)；
4、
甲方供应材料数量的计算和多余供应/节约材料的计算；
5、
水电费、总包管理费、奖惩、扣款等往来账目的计算。；
6、
结算报表；
7、
结算申请
03输入所有者的批准程序。工程进度款的一般支付流程01建设单位根据实际完工情况和相关合同申请支付。付款申请许可包括付款原因(合同依据)、可视进度报表、工程量清单、设计变更、工程签证等原始资料(如果合同规定应在进度款中支付)，由项目经理签字并加盖单位公章。付款申请表可以使用建设单位的标准格式。
02施工单位应在每月25日后提交“工程款付款申请表”，并提供完整的工程清单资料供监理审核，同时提交工程费用支付审核表。
03
请出纳将付款申请资料发送至现场项目监理办公室，由项目监理公司独立完成审核并出具意见。公司将提供统一的工程进度款内部支付审批表。现场监理工程师和总监理工程师在付款审批单上签字并加盖公章后，将施工单位的付款申请资料和付款审批单交公司专业工程师审核。
04公司工程项目部专业工程师进行实质性审核，再由公司成本控制部审核。提出意见并签字后，报公司工程总监签署意见。
05付款申请材料应与上述签署和审核意见一起提交给公司常务副总经理。执行副总裁审核后给出付款意见。如有疑问或拒绝支付的理由，将组织相关部门审核并告知出纳，同意支付的将转交财务总监(或公司董事会专门指定的财务总监)会签。
06财务总监(或公司董事会专门指定的财务总监)签署意见后，提交公司总经理最终批准。审批完成后，专业工程师按公司财务规定办理付款申请手续，财务部核对核实后支付上述过程数据，并报公司董事会备案。
07如项目急需或公司总经理有特殊安排，总经理可不按上述程序直接签批工程进度款支付申请，财务部根据总经理的指示办理支付手续。
工程结算资金的一般支付流程01施工单位根据竣工图、实际竣工情况及相关合同申请付款。付款申请应包括工程预算、材料计划报告、工程进度报告、工程结算总结、工程签证、工程验收文件、整改工程验收单、工程移交单等。双方确认。如果是工程保修款，需要使用部门的付款确认单。付款申请表可以使用建设单位的标准格式。02请出纳将付款申请资料发送至现场工程监理办公室，工程监理公司将独立完成审核并出具意见。公司提供统一的工程结算内部付款审批表。现场监理工程师和总监理工程师在付款审批单上签字并加盖公章后，将施工单位的付款申请资料和付款审批单交公司专业工程师审核。03公司专业工程师、公司工程总监、使用部门对相关项目进行确认，公司成本控制部会同公司财务部门对费用进行审核。所有相关手续以正式文件或表格形式确认后，报常务副总经理和财务总监(或公司内部特别指定的财务总监)会签。04副总经理和财务总监(或公司内部特别指定的财务总监)将审核相关文件，并报公司总经理最终批准。审批完成后，专业工程师根据公司财务规定办理付款申请手续，财务部核对核实后支付上述过程资料，并报公司备案。05如项目急需或公司总经理有特殊安排，可不按上述程序，由总经理直接签批工程款支付申请，财务部根据总经理指示办理支付手续。项目预付款的一般支付流程对于项目预付款，根据合同约定，公司专业工程师将直接填写公司财务部统一提供的付款申请单，办理相关付款手续。财务部收到审核后的付款申请单后付款，并报公司相关部门备案。
材料和设备采购的一般付款流程
01工程和设备采购合同的支付过程分为三个阶段:预付款、进度款和结算款(包括保修款)，各阶段的支付应严格按照合同条件执行。
02预付款专业工程师根据合同直接填写公司财务部统一提供的付款申请单，财务部收到审核后的付款申请单后付款，并报公司相关部门备案。
03进度款由材料和设备供应商支付，并附上前一批货物的验收资料和该批货物的计划交货清单，以及预计的到货时间和地点。如果是货到付款，必须有该批货物的验收资料。具体流程见进度款。当实际采购数量发生变化，进度款的支付金额将超过原合同时，公司成本控制部应及时向公司管理层报告合同变更情况，公司管理层将审核并决定实际支付金额。
04付款前，供应商提供结算清单，公司专业工程师、成本控制部、财务部凭结算清单和合同核对实际到货情况。货物验收部门和使用部门认可货物的数量和质量后，才能办理结算手续。具体流程请参考工程结算支付。
05如项目急需，或公司总经理有特殊安排，可不按上述程序，由总经理直接签批工程材料设备采购付款申请，财务部根据总经理指示办理付款手续。
零星工程款管理流程现场项目管理应避免零星工程款。实在无法避免时，首先考虑签订合同，按照公司合同管理制度办理相关手续。如因特殊原因无法签订合同，可办理项目签证，按照公司签证管理办法办理审批手续。
总结:以上内容是对工程进度款申请表样本预付款、进度款和结算款:工程款支付管理流程你都的详细介绍。文章内容部分转载自网络，希望对你了解工程进度款申请单有帮助和价值。
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