公司差旅费报销管理制度,差旅费管理办法

导读：公司差旅费报销管理制度，差旅费管理办法差旅费管理办法第一章总则第一条为规范公司差旅费管理，加强费用控制，结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法所称差旅费是指交通、住

公司差旅费报销管理制度，差旅费管理办法

差旅费管理办法

第一章总则

第一条为规范公司差旅费管理，加强费用控制，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称差旅费是指交通、住宿、补贴等费用。员工因出差、培训、会议、探亲等发生的费用。

第三条本办法适用于公司及其子公司差旅费的管理。

第二章管理职责及分工

第四条XXX负责制定和完善差旅费管理制度；负责审批各部门年度差旅费预算指标，并严格考核；负责差旅费票据的财务审核、报销和核算。

第五条各部门负责按照本办法严格执行公务审批；负责根据差旅费预算目标节约使用成本；负责审核差旅费报销，确保票据来源合法，内容真实完整，审批手续完备。

第六条公司各业务归口管理部门应对本部门负责的业务进行监督、管理和验证。

第三章差旅费审批和报销管理

第七条市外从业人员审批。

(一)市政府公司级领导由董事长、党组书记审批；董事长和党委书记的任命应由总经理批准。

(二)市外出差的其他员工必须提前在公司综合信息系统上填写《业务任务申请表》，经部门主管领导审核，公司主管领导批准。如果超过天数，需要重新填写业务任务申请表，以弥补超过的天数。

第八条员工因公出差三个月不能回家探亲的，其家属可以到员工工作地探亲，须提前填写《出差申请表》，交出差部门主管领导审核，公司主管领导批准。

第九条差旅费报销管理

(1)国内差旅费报销按以下规定执行:

1.一般商务任务差旅费报销，员工必须填写商务差旅费报销单，由部门主管领导签字并加盖部门公章。同时提供综合信息系统平台打印的纸质版业务任务申请表，经部门主管领导审核后签字确认，并加盖部门公章。乘坐飞机者须提供综合信息系统平台打印的纸质版《公职人员乘坐飞机申请表》，经部门主管领导审核后签字确认，并加盖部门公章。

2.参加会议和培训的差旅费报销必须提供会议或培训通知。会议费和培训资料费应与会议或培训主办方出具的账单一起差旅费报销。

3.员工探亲报销差旅费必须提供人力资源部批准的请假证明。

4.员工提供的用于报销公务住宿费的发票应注明停留天数或起止日期。未注明住宿天数的，按照交通客票日期计算住宿津贴。

(二)国外差旅费报销按以下条件执行:

1.因公出国(境)人员在国外差旅费报销时，应填写《公务任务申请表》、《乘飞机申请表》和《公务差旅费报销单》；

2.报销必须提供护照原件，会计人员根据海关盖章的进出境日期计算国外补贴天数。原则上不允许走快车道；

3.国外住宿费在报销标准范围内凭发票报销。发票应注明入住天数、入住起止日期，并由部门主管领导签字确认。

4.签证费账单经人力资源部主管领导确认盖章后报销。

5.其他外币费用需书面报告，经部门主管领导审核，公司主管领导批准后报销。

6.外币差旅费报销按实际报销日的汇率折算成人民币。

第四章差旅费支出范围和报销标准

第十条市公用经费支出差旅费及补助范围和报销标准。

(一)交通运输的规定

原则上不允许乘坐公务舱或头等舱，但可以乘坐当天航班8折及以下或最低二次折扣的经济舱；三等舱位；单程软座(软座、软卧)、高速列车二等座、全线软座二等座。

(二)规定的住宿费报销标准

原则上300元为一般区，500元为特殊区。

第十一条员工出国费用的范围和标准

(1)员工出国费用包括:签证费、长途交通费、食宿费、公杂费、个人零用费等。

(2)签证费和长途交通费据实报销。

(3)住宿费、公杂费、个人津贴补贴按1999年12月15日文件执行。财政部[2001]73号。

第五章差旅费请要钱

第十二条员工出差需要用钱时，必须在用钱前办理相应的审批手续，然后填写申请表。

第十三条。已办理付款申请，但因各种原因不需要出差或暂停出差的员工，必须在付款申请后30天内向XXX退款，违者每逾期一天罚款申请金额的5‰。公职人员回到公司后，如无特殊原因，必须在30天内给XXX报销。对于已支付款项的报销，应出示第三份“申请表”原件(请由付款人保管)。每逾期一天，将被处以申请金额5‰的罚款。

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