专项资金使用情况报告,前次募集资金使用情况专项报告

导读：专项资金使用情况报表，之前的筹款资金使用情况专项报表一、前期募集资金情况(1)实际募集资金金额和到位资金情况经中国证监会《关于同意福建赛特新材料股份有限公司首次公开

专项资金使用情况报表，之前的筹款资金使用情况专项报表

一、前期募集资金情况

(1)实际募集资金金额和到位资金情况

经中国证监会《关于同意福建赛特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2967号)核准，公司首次公开发行人民币普通股2，000万股，发行价格为24.12元/股，募集资金总额为48，240万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为42，310.15万元。募集资金已于2020年2月5日到账。上述资金到位情况已经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)荣成验字[2020]第361Z0011号验资报告验证。

2020年6月，兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)在首次公开发行股票期间，给予公司承销费用折让429.25万元(扣除增值税)，公司募集资金净额变更为42，739.39万元。上述募集资金变动情况已经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所(荣成准字[2020]第361F0213号)审计报告验证。

(二)前次募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《福建赛特新材料股份有限公司基金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

公司已与兴业证券及募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本协议主要条款与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的约定履行职责。

截至2022年3月31日，募集资金余额为11，072.06万元。具体募集资金资金使用情况如下:

注:募集资金余额包括截至2022年3月31日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期的0.75亿元。

截至2022年3月31日，募集资金专户存款情况如下:

二。前次募集资金实际使用情况说明情况

(1)上一次发行对比表资金使用情况

公司承诺使用募集资金投资3个项目:350万平方米/年超低导热真空绝热板扩产项目、R&D中心建设项目、补充流动资金。之前提出的资金使用情况对比表见本报告附件1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更的说明情况

截至2022年3月31日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变化。

(三)前次募集资金项目实际总投资与承诺内容的差异及原因。

单位:人民币万元。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换的说明情况

1.截至2022年3月31日，公司无情况转让或置换的前次募集资金投资项目。

2.截至2022年3月31日，公司已使用前次募集资金置换情况已支付的发行费用。

2020年4月16日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为2，919，782.97元。荣成会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了《福建赛特新材料股份有限公司以自筹资金预付发行费用的核查报告》(荣成准字[2020]第361Z073号)，独立董事、监事会均表示明确同意，保荐机构对该事项发表了明确无异议的核查意见。

(5)闲置募集资金说明情况

2020年2月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过400，000，000元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。购买安全性高、流动性好、保本的理财产品或存款产品，人民币400，000，000元(含本金额)可循环使用，使用期限自公司董事会、监事会会议召开之日起12个月(公告编号:2020-003)。公司独立董事和保荐人对此表示明确同意。

2021年3月15日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金不影响项目建设和募集资金使用安排的前提下，使用不超过15%，有效控制风险。闲置募集资金0.00万元(含本金额)以现金方式管理，购买安全性高、流动性好、保本的理财产品或存款产品，使用期限为公司董事会、监事会批准之日起12个月。在上述使用期限和额度内，资金可以循环使用(公告编号: 2021-007).公司独立董事和保荐人对此表示明确同意。

2022年2月17日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响项目建设及募集资金资金使用的安排、保证公司日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，使用金额不超过9元。暂时闲置募集资金0，000，000元(含，下同)及金额不超过100，000，000元(含，下同)(含等值外币)的暂时闲置自有资金，向金融机构购买安全性高、流动性好、保本的理财产品或存款产品，使用期限为公司董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限和额度内，资金可以循环使用(公告编号: 2022-004).公司独立董事和保险保荐机构对此表示明确同意。

截至2022年3月31日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下:

(六)前次发行的其他情况说明资金使用

2020年4月28日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加募集资金投资项目实施地点。

2020年8月6日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整首次公开发行股票投资项目部分实施内容和增加实施地点的议案》，同意公司调整投资项目部分实施内容，引进建设时间相对较短的湿芯材生产线， 并增加现有厂房作为实施地点，使公司能够抓住行业发展的机遇，尽快释放产能。

2020年8月24日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整首次公开发行股票投资项目部分实施内容及增加实施地点的议案》，同意公司调整投资项目部分实施内容，引进建设时间相对较短的湿芯材生产线，增加现有厂房作为实施地点。

2021年1月28日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施方式及实施内容的议案》。 并同意公司对部分募集资金投资建设项目进行如下调整:(1)对原“年产350万平方米超低导热真空绝热板扩建项目”的部分生产工艺进行改进，引进超细玻璃纤维芯材生产线和因子通过自有资金投资建设一条能够满足生产要求的膜生产线，公司在本次募集资金项目中不再投资两条膜生产线； (2)“R&D中心建设项目”内部结构调整，原计划用于“R&D中心建设项目”土建工程的资金将用于R&D中心建设项目所需的R&D中心和R&D设备。公司将利用现有场地或租赁附属设施，如办公室、R&D实验室和产品试制车间。2021年2月18日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施方式及实施内容的议案》，同意调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施方式及实施内容。

2021年7月8日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“年产350万平方米超低导热真空绝热板扩产项目”建设工期延长至2022年3月，R&D中心建设项目建设工期延长至2022年9月。

三。前次募集资金投资项目已实现效益说明情况

(1)前次募集资金投资项目已实现效益对比表情况

历次募集资金投资项目已实现效益情况对照表见本报告附件2。对照表中已实现效益的计算口径和方法与承诺效益一致。

(2) 情况说明前次募集资金投资项目效益不能单独计算。

在前期募集资金投资项目中，R&D中心建设项目无募集资金效益指标，不涉及效益计算；补充流动资金项目主要是满足公司流动资金增长需求，体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润增加，无法单独计算效益。

(三)募集资金投资项目累计实现收益低于承诺累计收益的声明

截至2022年3月31日，公司不存在情况募集资金投资项目累计收益低于承诺累计收益的情况。

四。上期涉及以资产认购股份的资产操作情况说明

截至2022年3月31日，公司上期不涉及情况以资产认购股份。

动词 （verb的缩写）前次募集资金实际使用情况情况与公开披露信息情况对比的说明

截至2022年3月31日，公司前次募集资金实际使用情况情况与公司定期报告及其他信息披露文件披露的相关内容不存在重大差异。

附件:

1.历次筹款对比表资金使用情况

2.前次募集资金投资项目已实现效益情况对比表

2022年5月7日

附件1:

前一产品对比表资金使用情况

截至2022年3月31日

编制单位:福建赛特新材料有限公司

单位:人民币万元。

附件2:

前次募集资金投资项目已实现效益情况对比表

股票代码:688398股票简称:赛特新材公告编号: 2022-026

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一.会议的召开情况

福建赛特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2022年5月7日上午以现场和视频相结合的方式召开。会议通知于2022年4月28日以电子邮件方式发送给全体董事。会议应到董事7名，实际参加表决7名，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材料股份有限公司章程》(以下简称《章程》)的有关规定。

会议由董事长王坤明先生主持。经全体董事认真审议和表决，会议决议如下:

(一)审议通过关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科技创新板上市公司证券发行登记管理办法(试行)》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，本公司对公司的实际运作情况及相关事项逐一进行了认真核查，认为本公司符合现行有关科技创新板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律、法规和规范性文件的规定。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)逐项审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案如下:

1.问题类型

本次发行的证券种类为可转换为公司a股的可转换公司债券。这些可转换公司债券和未来将要转换的a股将在上海证券交易所科技创新板上市。

2.发行规模

根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币4.42亿元(含)，具体募集资金数额由公司董事会(或董事会授权的人员)在上述额度内由公司股东大会授权决定。

3.票面价值和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。

4.债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

5.债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方法和每个计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权的董事会(或董事会授权的人员)在发行前根据国家政策、市场情况和公司具体情况情况与保荐人(主承销商)协商确定。

如果在可转换公司债券发行前调整银行存款利率，股东大会授权董事会(或董事会授权的人员)对票面利率进行相应调整。

6.还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采取每年付息一次的方式。未偿还的可转换债券将在到期时偿还，并支付最后一年的利息。

(1)年利率计算

年息是指可转换公司债券持有人根据其持有的可转换公司债券的总面值，自可转换公司债券发行首日起每满一年可享有的当期利息。

年利率的计算公式为:I = B× I。

I:指年利息额；

b:是指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“各年度”)付息债权登记日持有的可转换公司债券面值总额；

I:当年可转换公司债券的票面利率。

(2)利息支付方式

1.本次发行的可转换公司债券采取每年付息一次的方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2.付息日:年度付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的日期。若当日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不加收利息。每相邻两个计息日之间为一个计息年。

3.付息债权登记日:每年付息债权登记日为年度付息日前一个交易日，公司在年度付息日后五个交易日内支付当年利息。对于在付息债权登记日(含付息债权登记日)前申请转换为公司股份的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4.可转换公司债券持有人取得的利息收入，应当缴纳的税款由持有人承担。

5.本公司将在本次可转换公司债券到期后五个工作日内完成债券余额本息的偿还。

7.股份转换期限

本次发行的可转债的转股期自可转债发行之日起至可转债到期日满六个月后的第一个交易日开始计算。

8.转换价格的确定和调整

(一)初始转换价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于招股说明书公告前二十个交易日公司股票的交易均价(若该二十个交易日内股票价格因除权或除息而调整的，按除权或除息调整后的价格计算调整前一交易日的交易均价)和前一交易日公司股票的交易均价。具体的初始转股价格应在发行前根据市场和公司具体情况提交公司股东大会授权董事会(或董事会授权的人员)/[

公司股票前20个交易日的交易均价=公司股票前20个交易日的交易总额/公司股票最近20个交易日的交易总额；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/当日公司股票交易总额。

(2)转换价格的调整方法和计算公式

本次发行后，公司通过派发股票股利、转增股本、发行新股或配股、派发现金股利等方式进行股份变动时。[/k2/](不含因本次发行的可转债转股而增加的股本)，转股价格将按以下公式进行调整(保留两位小数，最后一位四舍五入):

股息或股本:P1 = P0/(1+n)；

发行新股或配股:P1 =(P0+a×K)/(1+K)；

以上两项同时进行:P1 =(P0+a×K)/(1+N+K)；

支付现金股利:P1 = P0-D；

以上三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前的转股价格，N为股息或转股率，K为发行新股或配股的费率，A为新股价格或配股价格，D为每股现金股息，P1为调整后的转股价格。

当上述股份和/或股东权益发生变化情况时，公司将依次调整转股价格，并将董事会决议公告刊登在上海证券交易所网站及中国证监会指定的其他信息披露媒体上，并在公告中明确转股价格的样式、调整方式及停牌期限(如有必要)；当转股价格风格为本次发行的可转换公司债券持有人的转股申请日当天或之后、转股登记日之前，持有人的转股申请将按照公司调整后的转股价格执行。

当公司发生股份回购、合并、分立或其他任何可能改变公司类别、数量和/或股东权益的情形，可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权权益或本次发行的可转换公司债券的衍生权益时，公司将根据具体的情况公平、公正、公正的原则和充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。转股价格调整的内容和操作方法将根据国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定制定。

9.转换价格向下修正条款

(1)修正权限和修正范围

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票收盘价至少连续15个交易日低于本次转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格下调方案，提交公司股东大会表决。前述30个交易日内转股价格有调整的，计算转股价格调整日之前的转股价格和收盘价，计算转股价格全天及之后交易日的转股价格和收盘价。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格不得低于股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

(2)修正程序

公司决定向下修正转股价格的，将在上海证券交易所网站及中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公布修正的范围、基准日及暂停转股的期限(如有必要)。自基准日(即转股价格修改日)后的第一个交易日起，恢复转股申请，执行修改后的转股价格。如果转换价格修改日在转换申请日当天或之后、转换登记日之前，则该转换申请应按修改后的转换价格执行。

10.确定待转换股份数量的方法和转换时不足一股的处理方法。

债券持有人在转股期内申请转股的，待转股数量=债券持有人申请的可转换公司债券总面值/申请转股当日的有效转股价格，采用去尾法取1股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份必须是整数股。对于转股时不足1股的可转换公司债券，公司将根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，在转股日后五个交易日内以现金方式支付可转换公司债券的面值及余额对应的当期应计利息。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365。

IA:指当期应计利息；

b:指该可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券的面值总额，因不足折算成一股；

I:指本次可转换公司债券当年的票面利率；

t:指计息天数，即可转换公司债券转换成一股的余额所对应的上一个计息日至当前计息日的实际日历天数(期初非期末)。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

1.赎回条款

(1)到期赎回条款

本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券。具体赎回价格由股东大会授权的董事会(或董事会授权的人员)根据发行时的市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。

(2)有条件赎回条款

在转股期内，发生下列两种情况之一时，公司有权决定以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

1.转股期间，公司股票至少连续十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)；

2.当本次发行的可转换公司债券未转换余额低于3000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t/365。

IA:指当期应计利息；

b:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券面值总额；

I:指当年可转换公司债券的票面利率；

t:指计息天数，即自上一个计息日至当前计息年度赎回日的实际日历天数(期初非期末)。

前述三十个交易日内转股价格有调整的，调整前的转股价格和收盘价按调整前的交易日计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

12.转售条款

(1)有条件转售条款

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

福建赛特新材料股份有限公司董事会

福建赛特新材料有限公司。

一.会议的召开情况

二。会议审议情况情况

总结:以上内容是对专项资金使用情况情况专项报道的详细介绍，文章内容部分转载自互联网。希望你能知道资金使用/。