差旅报销制度,差旅费报销制度

导读：差旅报销制度，差旅费用报销制度1目的为加强公司差旅费用的管理，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司差旅费用的报销。3出差审批职责3.1集团部门副总裁批准公司总经理的出

差旅报销制度，差旅费用报销制度

1目的

为加强公司差旅费用的管理，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于公司差旅费用的报销。

3出差审批职责

3.1集团部门副总裁批准公司总经理的出差。

3.2公司总经理负责批准公司副总经理、项目总监、部门负责人及以下人员的出差。

3.3部门主管批准员工出差。

4 差旅费用报销规定

4.1 差旅报销标准

4.1.1公司差旅费用报销标准

a)国内出差报销标准差旅

b)海外出差报销标准差旅

4.2交通费用报销规定:

4.2.1报销单中所列的旅游路线应根据交通标准进行报销。

4.2.2运输费用(燃料等除外。)不得报销由公司提供交通的公务活动。

4.2.3员工因公外出或出差应乘坐公共交通工具。如果有下列情况，他们可以乘坐出租车:

a)携带巨款或重要文件以确保安全。

b)接收和发送的货物体积大，难以携带或时间短。

c)陪同重要客人，但公司未能配车。

d)市内出差目的地偏远，没有公共交通或出差到外地，从一个地方到另一个地方出差没有直达的交通工具。

e)出差到达目的地当天，因为不熟悉当地环境，可以打车。

f)其他特殊情况或紧急情况需要乘坐出租车，且有正当理由(报销时必须详细说明理由)。

4.2.4员工报销出租车费时，应凭合法出租车票提交报销申请，并在每张出租车票背面注明始发地和目的地及理由，否则不予报销。

4.3关于膳食津贴报销的规定

4.3.1员工外出用餐津贴分为早、中、晚三餐，按照下表规定的时限和标准报销。如果你接受客户的招待或者公司宴请客户的餐费，就不再报销。

4.4住宿

住宿费按财务部要求和出差日期开具发票，按出差报销标准报销。

4.5其他事项说明

4.5.1出差期间发生的应酬费用应单独说明，按业务招待费单独报销，不在差旅费用报销范围内。

4.5.2交通费、住宿费低于标准的按实际情况报销，超过标准的不予报销(特殊情况需附说明并经总经理批准)。

4.5.3公司派往集团及其他公司或基地出差的，原则上统一安排在员工宿舍住宿和在食堂就餐，不报销住宿费和伙食补助费。

4.5.4一般管理人员包括:财务部、人力资源部、管理部、商务部、技术质量部等人员。

4.5.5一般员工包括司机、后勤服务人员等。

4.5.6如因特殊情况费用超标，经总经理批准后报销。

4.5.7上述标准仅适用于商务旅行者，注册人员应遵守本制度4.6。

4.5.8本市市区及郊区范围内的餐费、交通费出差，国内出差相关费用报销参照本制度。

4.6长期外勤人员差旅费用报销标准

长期外派是指根据公司规定，需要异地派驻三个月及以上，特殊情况需要事业部副总裁批准的员工。

4.6.1异地往返的时间限制

长期派驻异地的人员，每2个月休假一次，休假5天(节假日除外)。

运输费用

长期派驻异地的人员在工作地和居住地之间、异地到国内其他城市出差，交通费标准参照本制度“4 . 1 . 1国内出差报销标准差旅”执行。

住宿费用

公司为长期派驻异地人员安排住宿的，住宿费不予单独报销。

4.6.4伙食补助费

长期异地派驻人员在公司统一安排的食堂用餐的，不单独计算伙食补助。

公司不能统一安排用餐的，按照出差国内伙食补助费的60%报销，经公司批准领取异地工作补贴的除外。

4.7报销审批流程

a)报销人填写报销单和费用安排表，附差旅费审批表，并在差旅费报销人员栏签字。

b)部门负责人审核并签字，同意报销该费用，并确认该费用的真实性。

c)主管董事/主管副总经理审核并签字。

e)财务总监审核并签字。

f)总经理批准并签字。

g)集团板块副总裁审批签字(金额10000元以上适用)。

h)出纳根据“差旅费审批表”核实报销凭证及金额的真实性，确认无误后在出纳栏签字付款。

5相关文件

没有

6相关记录

6.1差旅审批表-HR-018

6.2“报告和支持安排表”(印刷品)

附加说明:

本制度由财务部编制/修订；

本制度由总经理审核；

这个制度是总经理批准的。

总结:以上内容是对差旅报销制度、差旅费用报销制度的详细介绍。文章部分内容转载自网络，希望对你了解差旅费用报销管理制度有帮助和参考价值。