财务出纳员岗位职责怎么写,出纳员的岗位职责具体是什么

导读：金融出纳员岗位职责怎么写？出纳员的岗位职责具体是什么？一、银行存款管理1.设置“存款日记账”，每天按照业务发生的先后顺序出纳员逐一登记。出纳员定期将公司银行存款的账面余

金融出纳员岗位职责怎么写？出纳员的岗位职责具体是什么？

一、银行存款管理

1.设置“存款日记账”，每天按照业务发生的先后顺序出纳员逐一登记。出纳员定期将公司银行存款的账面余额与银行对账单进行核对，每月编制银行对账表，由公司财务部签字并提交公司经理审核。

2.除日常零用所需现金外，公司收到的各种汇票、支票必须及时存入银行。

3.公司任何人不得出租或出借公司的银行账户。

4.出纳员每周向公司经理汇报“银行存款收付周报表”。

5.财务部门的人员应加强对银行存款余额和支付业务的保密。财务部只给公司领导提供银行存款余额。

6.公司银行付款，由公司经办人员填写“付款审批表”，由部门负责人、财务部负责人、公司经理签字后付款。付款支票必须有收款人和经办人的收据。

7.当公司收到客户的货款或汇票不能存入银行等。，出纳员在最短的时间内通知公司经理和销售部人员。

二。现金管理

1.公司收入现金。公司收取销售产品、劳务、副产品回收等营业收入的现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，按规定的期限、顺序、逐栏一次性填写，并加盖“现金收据”和“收款方”印章。

2.公司现金支付范围:农副产品收购；员工的工资、津贴和奖金；个人劳动报酬；人出差必须携带的差旅费；结算起点以下的零星费用(公司结算起点为500元)；公司总经理批准的其他费用。

出纳员个人支付超过现金限额的，用支票支付。确需全额支付的，经财务部审核，公司经理批准后支付。

3.出纳员现金可从公司现金限额内支付或从银行存款中支取，不可支付现金。因特殊情况确需花费的，应提前报公司经理批准。

4.公司备用金限额为1000元，并按规定妥善保管出纳员，超出部分随时存入银行。

5.出纳员从银行提取备用金，填写“现金回单”，经财务部部长和公司经理批准后提取。

6.公司员工如因工作需要借用现金，需填写“借条”，经部门负责人、公司财务部负责人、公司经理签字批准后支取。

7.出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，不准公司员工用公司银行账户代其他单位或个人存取现金。

8.出纳员建立健全现金账户，逐笔登记现金收支，每日结算，每日结算。账目是一致的。

第三，支票管理

1.公司支票由出纳员专人保管。

2.公司的“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部负责人和出纳员保管。支票盖章时，由财务部门负责人本人加盖“财务专用章”，并审核原始付款凭证。

3.出纳员妥善保管公司支票，由此造成的损失由本人承担全部责任。

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