股指期货套期保值,股指期货套期保值实验报告

导读： 股指期货套期保值的原理是什么？股指期货套期保值与其他期货套期保值相同。其基本原理是利用股指期货与股票现货市场的相似走势来管理现货市场中的持仓风险。 因为股指期货的套利操作，所以股指期货的价格和股票现货(股指)之间的走势基本一致，如果两者步调一致

股指期货套期保值,股指期货套期保值实验报告

股指期货套期保值的原理是什么？股指期货套期保值和其他期货套期保值一样，其基本原理是利用股指期货与股票现货之间的类似走势，通过在期货市场进行相应的操作来管理现货市场的头寸风险。

由于股指期货的套利操作，股指期货的价格和股票现货（股票指数）之间的走势是基本一致的，如果两者步调不一致到足够程度，就会引发套利盘入这种情况下，那么如果保值者持有一篮子股票现货，他认为当前股票市场可能会出现下跌。

但如果直接卖出股票，他的成本会很高，于是他可以在股指期货市场建立空头，在股票市场出现下跌的时候，股指期货可以获利，以此可以弥补股票出现的损失。这就是所谓的空头保值。

另一个基本的套期保值策略是所谓的多头保值。

一个投资者预期要几个月后有一笔资金投资股票市场，但他觉得如今的股票市场很有吸引力，要等上几个月的话，可能会错失建仓良机，于是他可以在股指期货上先建立多头头寸，等到未来资金到位后，股票市场确实上涨了，建仓成本提高了，但股指期货平仓获得的的盈利可以弥补现货成本的提高，于是该投资者通过股指期货锁定了现货市场的成本。

以上是关于“股指期货套期保值的原理是什么？”的全部内容，了解更多期货知识敬请关注金投期货网。

总结：以上内容就是对于股指期货套期保值,股指期货套期保值实验报告的详细介绍，文章内容部分转载自互联网，希望对您了解股指期货套期保值有帮助和参考的价值。