资金使用情况报告模板,成都豪能科技股份有限公司

导读：资金使用情况报告模板，成都昊能科技股份有限公司股票代码:603809股票简称:昊能股份公告编号: 2022-021本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

资金使用情况报告模板，成都昊能科技股份有限公司

股票代码:603809股票简称:昊能股份公告编号: 2022-021

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会令第30号)和《关于前次发行报告的规定资金使用(简媜发字[2007]500号)、成都昊能科技股份有限公司(以下简称“公司”)。

一、前期募集资金

(一)前期募集资金的数额和到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都昊能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(许[2017]1824号)核准，公司以每股22.39元的发行价格向社会公开发行人民币普通股(a股)2，667万股，募集资金总额为597，上述资金已于2017年11月22日存入公司设立的募集资金专用账户，并经永中和会计师事务所于2017年11月22日出具的(XYZH/2017CDA50247)验资报告验证。

(二)募集资金专用账户的存储

1.募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监督作出了具体明确的规定。

2017年11月23日，公司及其保荐机构招商证券分别与中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行(以下简称“中国建设银行成都经开区支行”)和中国民生银行股份有限公司成都支行(以下简称“民生银行成都”

鉴于本次募投项目“泸州长江机械股份有限公司整体搬迁项目”、“动力换挡(DCT)离合器支架及主轮毂生产线建设技改项目”的主体为全资子公司泸州长江机械股份有限公司(以下简称“长江机械”)，为满足募投项目实施的资金需求，确保募投项目的顺利实施，2017年12月29日， 公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《资金使用规定》2018年1月25日，公司与长江机械、招商证券分别与中国建设银行成都经开区支行、民生银行成都支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与募集资金专户存储三方监管协议(范本)不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金三方监管协议状况良好。

2.募集资金专户存储

截至2021年12月31日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币元

鉴于公司历次公开发行及投资项目均已完成，公司已办理了募集资金专用账户的注销手续，并将以剩余募集资金永久补充流动资金。详见刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及公司指定的信息披露媒体上的《关于撤销部分募集资金专用账户的公告》及《关于撤销募集资金专用账户的公告》(公告编号:2019-007、2019-037)

二。上一个产品的信息资金使用

前期募资情况详见附表1资金使用。

三。前次募集资金变动情况

(1)公司前次募集资金投资项目无变化。

(二)实际投资总额与前次募集资金项目承诺的差额

单位:人民币万元。

前次募集资金项目实际总投资比承诺总投资少6，734.39万元。主要原因如下:1。在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，本着合理、经济、有效的原则，在确保工程质量的前提下，加强对项目建设成本各环节的控制、监督和管理，合理降低项目实施成本；2.从立项到实施需要很长时间。受市场变化、技术升级和工艺变化的影响，公司对采购的设备进行了优化配置，同时在价格方面做出了更好的选择，从而有效降低了项目的建设成本。

四。前期募集资金投入前期投资项目的转让和置换。

(1)不存在公司前次募集资金投资项目转让的情况。

(2)置换前期募集资金的初始投入。

为保证募集资金投资项目的顺利进行，在前次公开发行股票募集资金到位之前，公司已经以自筹资金进行了先期投资。截至2017年11月30日，公司已用自筹资金向募集资金项目累计投入344，427，704.75元。募集资金到位后，公司已于2018年1月置换先期投入344，427，704.75元。本次置换已经2017年12月29日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，并经永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证，出具了编号为XYZH/2017CDA50253的《关于成都昊能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的验资报告》。

五、最近三年募集资金投资项目取得的效益。

(1)近三年来历次募集资金投资项目取得的效益详见表2。

(二)募集资金投资项目累计收益低于承诺累计收益20%的原因

1、长江机械整体搬迁工程效益实现

2021年，项目产能利用率已接近85%，基本达到项目预期。报告期内，项目总体效益低于可研的主要原因如下:

(1)本项目可行性研究报告于2014年完成，主要是根据公司2011年至2014年的实际经营情况、手头订单、市场情况以及对当时未来市场的预测。平均销售单价、成本、费用等。在可行性研究时是合理的，但由于项目建设周期长，整个燃油车的价格在此期间呈下降趋势，这相应地压缩了汽车零部件供应商的利润空间，导致本项目产品的平均销售价格与可行性研究的平均价格相比有所下降，并且近年来原材料价格明显上涨。 并且人工等费用也较高，导致本项目实现的效益低于可行性研究。

(2)近年来，车辆市场更新迭代加快，车辆发展步伐加快。汽车零部件配套企业需要同步跟进更新，R&D和设备更新投入增加，也导致本项目相关成本费用增加，进一步摊薄项目收益；

(3)近年来，受新冠肺炎疫情和芯片短缺的影响，一方面订单数量低于预期，另一方面也对公司的生产经营产生了一些不利影响，从而影响了本项目的效益实现。

2.动力换挡(DCT)以离合器为支撑，主轮毂生产线建设技改项目的效益实现。

报告期内，本项目实现效益逐年增加，但由于汽车制造业竞争加剧，原材料价格上涨，压缩了汽车零部件供应商的利润空间，导致本项目实现效益低于可行性研究估算。

六、前次发行涉及资产运作相关的以资产认购股份。

公司前次发行不涉及以资产认购股份，认购款以货币资金支付。

七。闲置募集资金的使用

2017年12月29日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理，并用于购买保本型银行理财产品、保本型证券公司收益凭证等低风险高流动性产品。使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，单只理财产品投资期限不超过12个月；在上述额度和决议有效期内，可循环使用。

2018年12月17日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用总额不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，可用于购买保本型银行理财产品、保本型证券公司收益凭证等低风险高流动性产品。使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，单只理财产品投资期限不超过12个月；在上述额度和决议有效期内，可循环使用。

授权期内，公司用闲置募集资金购买银行理财产品和结构性产品，累计赎回4.17亿元。

八。前次募集资金盈余及盈余募集情况资金使用

(一)剩余资金数额及其占前次募集资金总额的比例

公司前次募集资金累计节余73，463，926.44元(其中现金管理收入4，529，339.73元，专项募集资金账户利息收入1，597，524.93元，扣除银行手续费6，853.90元)，占前次募集资金554，456.70元的13.0%。其中，募集资金项目“汽车同步器冲压中间环生产线二期技术改造项目”节约14，646，712.69元；募集资金项目“泸州长江机械股份有限公司整体搬迁项目”、“动力换挡(DCT)离合器支架及主轮毂生产线建设技改项目”募集资金58，817，213.75元。

(2)前次募集资金节余的原因

1.在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、经济、有效的原则，在确保工程质量的前提下，加强对项目建设各个环节的控制、监督和管理，合理降低项目实施成本。

2.从项目立项到实施需要很长时间。受市场变化、技术升级和工艺变化的影响，公司优化了采购设备的配置，提高了资金的使用效率，并在设备采购价格上做出了更好的选择，从而有效降低了项目建设成本。

3.自在银行开立募集资金专用账户以来，获得了一定的现金管理收益和利息收入。

(3)前次募集资金项目盈余资金使用。

2018年12月17日，公司于2019年1月16日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于关闭部分首次公开发行股票项目并以剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以所资助项目“汽车同步器冲压中间环生产线二期技改项目”的剩余募集资金永久补充流动资金。

2019年4月17日，2019年5月10日召开的公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议及2018年年度股东大会，审议通过了《关于关闭首次公开发行股票项目并以剩余资金补充流动资金的议案》，同意公司支持并主导泸州长江机械股份有限公司及力士达(DCT)带离合器整体搬迁项目。

九。前次募集资金实际使用情况与披露信息的比较

公司前次募集资金的实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露的相关内容不存在差异。

X.以前产品的其他信息资金使用

没有。

附表1:上次募集资金实际使用情况对照表

附表2:前次募集资金投资项目效益对照表

特此公告。

成都昊能科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日

附表1:

前次募集资金实际使用情况对照表

截至2021年12月31日

编制人:成都昊能科技股份有限公司

单位:人民币万元。

注:公司累计使用募集资金金额高于承诺投资金额，主要是因为累计使用募集资金金额包括募集资金现金管理收入、募集资金专用账户利息收入和银行手续费。

附表2:

前次募集资金投资项目效益对照表

1.本项目截止日期累计产能利用率低，主要是因为项目于2019年4月关闭，生产线需要一步一步调试才能到达达能。同时，2019年受汽车行业整体市场环境影响，该项目产品市场拓展未能达到预期，导致当年产能利用率和效益实现较差。但从2020年开始，市场需求逐渐扩大，产能利用率逐年提高。

2.本项目的实际效益是以本投资项目生产的产品为基础计算的。公司其他产品以组件形式销售时，项目效益计算根据相关产品占组件价值的比例估算实现的效益。

股票代码:603809股票简称:昊能股份

成都昊能科技股份有限公司

2022年第一季度报告

重要内容提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度的财务报表是否经过审计？

□是√否。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元货币:人民币

为增加相关数据的可比性，2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益按照最新股本重新计算，增减幅度按照调整后的数据计算。

(2)非经常性损益项目和金额

单位:元货币:人民币

关于将《解释性公告第1号——公开发行证券的公司信息披露非经常性损益》所列非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明。

□适用√不适用

(三)主要会计数据和财务指标的变化及其原因。

√适用□不适用

二。股东信息

(一)普通股股东总数、已恢复表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位:份额

三。其他提醒

投资者需要关注的关于公司报告期内经营情况的其他重要信息。

√适用□不适用

根据财政部发布的《关于执行收入标准的问答》的规定，本集团自2021年1月1日起将履行客户销售合同发生的运输费用在“营业成本”项目中列示，相关现金流量也由“为其他经营活动支付的现金”调整为“为购买商品和劳务支付的现金”。同时，财务报表已对上年同期进行了追溯调整。

四。季度财务报表

(1)审计意见的类型

□适用√不适用

㈡财务报表

综合平衡表

2022年3月31日

编制人:成都昊能科技股份有限公司

公司:元币种:人民币审计类型:未经审计

公司负责人:张勇主管会计:陆亚萍会计事务所:陆亚萍。

损益汇报表

2022年1月至3月

本期发生同一控制下的企业合并，合并前被合并方的净利润为:0元，合并前被合并方的净利润为:0元。

合并现金流量表

公司:元币种:人民币审计类型:未经审计

母公司资产负债表

公司:元币种:人民币审计类型:未经审计

母公司利润表

母公司现金流量表

2022年起首次执行新会计准则，对第一个执行年度的年初财务报表进行了调整。

□适用√不适用

特此宣布

总结:以上内容是对资金使用情况报告模板成都昊能科技股份有限公司的详细介绍。文章部分内容转载自网络。希望对你理解资金使用情况报告有帮助和参考价值。