报销,报销制度和流程

导读：在12306上无法打印电子报销凭证，在12306上只能打印行程信息单，而行程信息单不属于电子报销凭证，也不属于乘车凭证，仅用于查看车票信息。高铁报销凭证不需要在乘车的车站打印，任意

在12306上无法打印电子报销凭证，在12306上只能打印行程信息单，而行程信息单不属于电子报销凭证，也不属于乘车凭证，仅用于查看车票信息。高铁报销凭证不需要在乘车的车站打印，任意车站的自助售票机或者售票窗口都可以打印。

如果不想自己到车站打印高铁报销凭证的，可以通过支付宝办理车票报销凭证的“代打印”。操作过程如下：
在支付宝首页搜索并点击“跑政通”，找到并点击“火车票报销凭证打印”，填写相关信息，上传订单截图，然后点击“提交车票”，填写邮寄信息，点击“确认无误，去支付”，付完钱后就可以直接等快递将报销凭证送上门。

高铁报销凭证注意事项：
1、已经领取报销凭证但是需要改签的，报销凭证可以重新打印。但是，需先交还已打印的报销凭证，才可以再打印一张新的报销凭证。
2、电子客票报销凭证一张车票只能打印一张，要是损坏或者丢失，都不可以补办一张。所以，报销凭证打印出来之后一定要妥善保管。
3、在发车前又或者是乘车日期之日起180天内，可以凭车票乘车人的身份证到车站人工售票窗口、自助取票机领取报销凭证。如若超过了180天仍然想要换取报销凭证的，必须找工作人员(售票员或者客服)进行办理。

报销制度和流程

第二条本制度适用公司全体员工。

关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，现结合公司的实际制订本财务文本。

一、费用报销流程：费用报销人报销申请(填制费用报销单)，并打印费用明细------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，

三、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

四、预借款的操作要求：公司员工因工作需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。

五、报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。

六、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销(特殊情况除外)，业务人员有及时催收票据的义务。

七、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。

公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。

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总结：以上内容就是对于报销,报销制度和流程的详细介绍，文章内容部分转载自互联网，希望对您了解报销有帮助和参考的价值。