公司财务管理流程,公司财务管理流程图

导读：财务部内部管理及工作流程规范一、组织架构图4二、部门职能1、负责本公司融资、货款回收、资金支付的管理。2、组织本公司会计核算，确保财务报告的真实性、准确性。3、实施合

财务部内部管理及工作流程规范

一、组织架构图

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二、部门职能

1、负责本公司融资、货款回收、资金支付的管理。

2、组织本公司会计核算，确保财务报告的真实性、准确性。

3、实施合法性、合规性会计监督。

4、起草本公司财务制度。

5、贯彻执行总部及本公司发布的财务制度及其他制度。

6、培训、指导、检查，落实岗位责任制。

7、及时、准确报送财务报表。

8、对本公司经营情况进行财务分析。

9、对外协调银行、税务，对内加强与其他部门的合作。

10、对本公司的财务档案进行管理。

11、完成领导交办的其他工作。

三、岗位职责

（一）财务经理

1、在公司财务总监的直接领导下，负责组织和领导邢台公司全体财务人员开展工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。2、负责邢台公司财务队伍的建设，制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

3、负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。

4、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按总部要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。9收款台交款：资金划转：及时按制度要求将分公司资金

公司财务管理流程图

一、收款管理及工作流程

1、收取任何款项必须开具收款收据，收取房款时，收款人员要核对成交的房号及面积，审核成交价格及房屋总价。

2、客户有转账的要及时与财务经理确认，经理不在公司时，要及时电话与其联系进行确认是否收到款项。

3、每日将收款的情况与销售秘书核对并编制收款日报表，将收款方式等房屋情况一一列明，上报财务经理。

4、每日收到现金及时送存银行或与财务经理交接清楚。

5、机打收据和发票实行登记制度，控制好开具的收据或发票的数量和编号，定期查对未使用的收据或发票，防止短缺、遗失，已使用的收据或发票要装订成册，统计好开具的金额及作废的份数及金额。

二、付款管理及工作流程

1、公司各部门签订的合同原件或复印件或要采购、制作的物品要交财务备案。

2、财务根据相关领导签字的审批单进行付款，审批单的审批内容要把合同执行情况及工程进度等填写明确，付款的手续必须齐全，收款方名称必须和合同签订名称、资金实收方名称、发票开具方名称一致;特殊情况下不符的，必须由合同签约方既合同收款方出具《收款委托书》，写清原因及责任归属。

3、公司各部门人员报销的费用单据粘贴填写完毕后，先经财务出纳或会计审核，然后再进行报销。

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